Kapag nagsasagawa ng mga aktibidad sa negosyo, ang mga pinuno ng mga negosyo ay dapat taunang sumang-ayon sa servicing bank sa limitasyon ng balanse ng cash. Upang gawin ito, kinakailangan upang kalkulahin ito, at iguhit ang pangwakas na resulta sa isang espesyal na form, na naaprubahan ng Central Bank ng Russia.
Panuto
Hakbang 1
Una sa lahat, makipag-ugnay sa iyong servicing bank. Dapat itong gawin sa simula ng taon, o mas mahusay sa pagtatapos ng Disyembre. Kunin ang form mula sa operator upang punan ang pagkalkula para sa pagtatakda ng limitasyon. Maaari mo ring i-download ang form # 0408020 sa Internet. Tandaan na ang pagkalkula ay napunan ng duplicate, isa sa mga ito ay mananatili sa iyo, at ang pangalawa - sa servicing bank.
Hakbang 2
Simulang punan ang form sa pamamagitan ng pagpapahiwatig ng pangalan ng samahan at kasalukuyang account. Maaari mong makita ang impormasyong ito sa kasunduan na natapos sa sangay ng bangko.
Hakbang 3
Ipahiwatig ang halaga ng mga nalikom na cash sa cash sa huling tatlong buwan. Dito, isama ang lahat ng mga resibo ng cash, halimbawa, mga pagbabayad mula sa mga mamimili, pautang at iba pa - makikita mo ang lahat ng ito sa account 50.
Hakbang 4
Ipahiwatig ang average na pang-araw-araw na kita sa linya sa ibaba. Upang magawa ito, paghatiin ang halagang nakalkula sa itaas sa bilang ng mga araw ng pagtatrabaho sa panahon. At upang makuha ang average na oras-oras na rate, hatiin ang kita sa loob ng tatlong buwan sa bilang ng mga oras sa oras na iyon.
Hakbang 5
Ipasok ngayon ang iyong average na pang-araw-araw na pagkonsumo. Kasama rito ang lahat ng halagang binayaran, hindi kasama ang mga suweldo ng empleyado at mga kontribusyon sa lipunan.
Hakbang 6
Kalkulahin ang iyong average na pang-araw-araw na kita. Upang magawa ito, paghatiin ang halagang gastos na nakalkula sa itaas sa bilang ng mga araw ng pagtatrabaho sa panahong ito.
Hakbang 7
Sa linya sa ibaba, ipahiwatig ang takdang petsa para sa mga nalikom. Ipasok ang mga oras ng pagbubukas ng kumpanya at ang oras ng paghahatid ng mga pondo. Kapag nagkakalkula, isaalang-alang ang distansya ng cash desk ng samahan mula sa bangko.
Hakbang 8
Ipasok ang hiniling na halaga ng limitasyon. Huwag itakda ito masyadong mataas, dahil maaaring tanggihan ng bangko na ibigay ang limitasyon.
Hakbang 9
Susunod, lagyan ng tsek ang mga kahon sa harap ng mga item kung saan mo nais gastusin ang mga nalikom, halimbawa, sahod, gastos sa paglalakbay. Lagdaan ang form sa iyong superbisor at punong accountant. Ilagay sa asul na selyo ng samahan. Ang patlang sa ibaba ay dapat punan ng mga empleyado ng servicing bank.
